Оценка инвестиционных рисков ОАО «Южно-Сахалинский хлебокомбинат им. И.И. Кацева»
Как видно из расчета, в первый год реализации проекта вложенные инвестиции еще не окупятся, поэтому рассчитаем план денежных потоков на следующие четыре года (таблица 2.6).
Таблица 2.6 - План движения денежных средств на весь проектный период
|
Показатель |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
Весь период |
|
На начало периода |
0 |
-1372 |
611 |
2594 |
4577 | |
|
Операционная деятельность: | ||||||
|
Притоки: | ||||||
|
Выручка от реализации услуг |
8968 |
8968 |
8968 |
8968 |
8968 |
44840 |
|
Оттоки: | ||||||
|
Расходы на оказание услуг |
6985 |
6985 |
6985 |
6985 |
6985 |
34925 |
|
Инвестиционная деятельность | ||||||
|
Оттоки | ||||||
|
Приобретение автотранспорта |
2794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2794 |
|
Финансовая деятельность | ||||||
|
Притоки: | ||||||
|
кредит |
2794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2794 |
|
Оттоки | ||||||
|
погашение кредита и процентов |
3355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3355 |
|
Чистый денежный поток |
-1372 |
611 |
2594 |
4577 |
6560 |
12970 |