Основные параметры управления внутри денежного потока

· Уровень занятости на предприятии;

· Производственная программа предприятия;

· Размер предприятия (прямая зависимость);

· Уровень цен (как общий, так и в частности на необходимые для функционирования предприятия ресурсы).

Относительно структуры финансовых процессов на предприятии следует также отметить тот факт, что данный параметр крайне важен, поскольку все хозяйственные процессы растянуты во времени, соответственно потребность в финансировании этих процессов не может быть удовлетворена сиюминутно в момент возникновения. Для каждого конкретного предприятия это означает формирование специфической структуры платежей и поступлений, которые эшелонизированы во времени. Влияние структуры финансовых процессов на потребность в капитале Х. Ширенбек иллюстрирует следующим образом:

Таблица 5. Влияние структуры финансовых процессов на потребность в капитале.

Таблица 5 наглядно иллюстрирует появление потребности в капитале. Эшелонизированность финансовых процессов на предприятии позволяет снизить максимальную потребность в капитале в каждый момент времени. Такую потребность удовлетворить значительно проще, чем в случае единовременного начала всех финансовых процессов.

Скорость протекания финансовых процессов также влияет на их структуру во времени, поскольку оказывает прямое влияние на длительность связывания капитала в тех или иных активах и его высвобождения вследствие поступлений.