Оценка предложенных мероприятий
В таблице 3.3 отражено изменение основных технико-экономических показателей ООО "Торговая сеть Соседи" при реализации мероприятий: использование факторинга.
Таблица 3.3 - Основные технико-экономические показатели
|
Показатели |
Ед. изм. |
2011г. |
Прогноз |
Отклонение (+; - ) |
Темп роста, % |
|
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Выручка, в том числе: |
тыс. руб. |
82 009 |
113 682 |
31 673 |
138,6 |
|
факторинговое финансирование дебиторской задолженности |
тыс. руб. |
0 |
31 673 |
31 673 |
- |
|
Себестоимость |
тыс. руб. |
59 495 |
60 199 |
704 |
101,2 |
|
Средний уровень затрат |
% |
73 |
53 |
-20 |
73,0 |
|
Среднесписочная численность работников |
чел |
120 |
120 |
0 |
100,0 |
|
Производительность труда одного работника |
тыс. руб. |
683 |
947 |
264 |
138,6 |
|
Валовая прибыль |
тыс. руб. |
22 514 |
53 483 |
30 969 |
237,6 |
|
Средний уровень валовой прибыли |
% |
27,5 |
47,0 |
20 |
171,4 |
|
Издержки обращения |
тыс. руб. |
3 886,0 |
3 886,0 |
0 |
100,0 |
|
Прибыль (убыток) от продаж |
тыс. руб. |
18 628 |
49 597 |
30 969 |
266,2 |
|
Рентабельность продаж |
% |
22,7 |
43,6 |
21 |
192,1 |
|
Прочие расходы |
тыс. руб. |
680 |
680 |
0 |
100,0 |
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
тыс. руб. |
17 948 |
48 917 |
30 969 |
272,5 |
|
Налоговые платежи |
тыс. руб. |
4 308 |
9 783 |
5 476 |
227,1 |
|
Чистая прибыль (убыток) |
тыс. руб. |
13 641 |
39 134 |
25 493 |
286,9 |
|
Рентабельность деятельности |
% |
16,6 |
34,4 |
18 |
207,0 |