Определение суммы капитальных вложений для реализации проекта и графика их освоения
Таким образом, общая сумма инвестиций в проект с НДС, но без учета роста цен на затраты составит 551 335,48 тыс. руб. В пересчете на 1 м2 площади квартир, которая согласно заданию составляет 9650,4 м2, составляет 57 130 руб./м2. Эта сумма меньше начальной цены продаж, поэтому можно сделать предварительное предположение об эффективности проекта строительства.
Срок строительства здания составляет 23 мес. (условно 8 кварталов). Еще 2 квартала отведем на подготовку строительства - производство изыскательский работ, планировку территории и проектирование. Таким образом, общая инвестиционная фаза проекта составит 10 кварталов.
Распределение затрат по периодам представлено в табл. 2.4. Равномерно по всему инвестиционному периоду распределены арендные платежи по земельному участку, отчисления на развитие городской инфраструктуры и комиссия за исполнение функций заказчика-застройщика Затраты по подготовке и согласованию пакета проектной документации определены на первые 2 квартала от старта проекта в равных долях. Непосредственно затраты по возведению объекта начинаются с 3-го квартала и заканчиваются в 9-м. Завершается инвестиционная фаза затратами по вводу в эксплуатацию и благоустройством территории, разбитым на 3 последние квартала.
С учетом инфляции сумма капитальных вложений по проекту составит 592 668,32 тыс. руб.
Таблица 2.4 - Распределение капитальных вложений по шагам расчета
|
№ п/п |
Этапы подготовки и реализации проекта |
Всего |
Шаг расчета (квартал) | |||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |||
|
1 |
Аренда земельного участка |
32 000,00 |
3 200,00 |
3 200,00 |
3 200,00 |
3 200,00 |
3 200,00 |
3 200,00 |
3 200,00 |
3 200,00 |
3 200,00 |
3 200,00 |
|
2 |
Проектно-изыскательские работы + согласования |
24 095,02 |
12 047,51 |
12 047,51 | ||||||||
|
3 |
Отчисления на развитие городской инфраструктуры |
28 951,20 |
2 895,12 |
2 895,12 |
2 895,12 |
2 895,12 |
2 895,12 |
2 895,12 |
2 895,12 |
2 895,12 |
2 895,12 |
2 895,12 |
|
4 |
Строительно-монтажные работы |
345 690,07 |
49 384,30 |
49 384,30 |
49 384,30 |
49 384,30 |
49 384,30 |
49 384,30 |
49 384,30 | |||
|
5 |
Благоустройство (озеленение, подъездные дороги и тротуары) |
11 586,89 |
3 862,30 |
3 862,30 |
3 862,30 | |||||||
|
6 |
Резерв средств на непредвиденные расходы и работы |
7 145,54 |
987,69 |
987,69 |
987,69 |
987,69 |
987,69 |
1 064,93 |
1 064,93 |
77,25 | ||
|
7 |
Ввод в эксплуатацию (подключение к сетям, кадастровая съемка, экологическая экспертиза и пр.) |
6 559,60 |
6 559,60 | |||||||||
|
8 |
Комиссия за исполнения функций заказчика-застройщика |
13 827,60 |
1 382,76 |
1 382,76 |
1 382,76 |
1 382,76 |
1 382,76 |
1 382,76 |
1 382,76 |
1 382,76 |
1 382,76 |
1 382,76 |
|
9 |
Реклама |
2 258,89 |
225,89 |
225,89 |
225,89 |
225,89 |
225,89 |
225,89 |
225,89 |
225,89 |
225,89 |
225,89 |
|
Итого |
472 114,82 |
19 751,28 |
19 751,28 |
58 075,75 |
58 075,75 |
58 075,75 |
58 075,75 |
58 075,75 |
62 015,29 |
62 015,29 |
18 202,92 | |
|
НДС на затраты |
79 220,67 |
2 979,23 |
2 979,23 |
9 877,64 |
9 877,64 |
9 877,64 |
9 877,64 |
9 877,64 |
10 586,75 |
10 586,75 |
2 700,53 | |
|
Итого с НДС |
551 335,48 |
22 730,51 |
22 730,51 |
67 953,39 |
67 953,39 |
67 953,39 |
67 953,39 |
67 953,39 |
72 602,05 |
72 602,05 |
20 903,44 | |
|
Индекс-дефлятор (ЦиСН №10 2009) |
- |
1,000 |
1,014 |
1,032 |
1,051 |
1,064 |
1,075 |
1,094 |
1,108 |
1,122 |
1,136 | |
|
Итого с учетом инфляции |
592 668,32 |
22 730,51 |
23 048,74 |
70 127,89 |
71 419,01 |
72 302,40 |
73 049,89 |
74 341,00 |
80 443,07 |
81 459,50 |
23 746,31 | |