Краткая характеристика хозяйственной деятельности ОАО «БиКЗ»
Рассчитаем коэффициенты поступления и выбытия по формулам 49-50.
В 2009 году значения коэффициента поступления равно 0,0023, об этом свидетельствует поступления, которые составляют 1042 тыс. руб. В 2009-2010 гг. поступлений и выбытий не было.
Таблица 13 - Расчет структуры и динамики отчета о движении денежных средств ОАО «БиКЗ» за 2009-2010 гг
|
Показатель |
Значение по годам, тыс. руб. |
Структура, % |
Темп роста, % |
Темп прироста, % | ||||||||||||||||||||
|
2008г. |
2009г. |
2010г. |
2008г. |
2009г |
2010г |
2010г/ 2009г |
2009г/ 2008г |
2010г/ 2009г |
2009г/ 2008г | |||||||||||||||
|
Движение денежных средств по текущей деятельности | ||||||||||||||||||||||||
|
Приток |
1510016 |
726998 |
1186837 |
100 |
100 |
100 |
163 |
48 |
63 |
-52 | ||||||||||||||
|
Средства, полученные от покупателей, заказчиков |
1509846 |
726998 |
886343 |
99,99 |
100 |
74,68 |
122 |
48 |
22 |
-52 | ||||||||||||||
|
Прочие доходы |
170 |
300494 |
0,01 |
0,00 |
25,32 |
- |
0 |
- |
-100 | |||||||||||||||
|
Отток |
-1801764 |
-950379 |
-1166554 |
100 |
100 |
100 |
123 |
53 |
23 |
-47 | ||||||||||||||
|
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных ОА |
-1251669 |
-620335 |
-732156 |
69 |
65 |
63 |
118 |
50 |
18 |
-50 | ||||||||||||||
|
на оплату труда |
-221780 |
-133765 |
-147644 |
12 |
14 |
13 |
110 |
60 |
10 |
-40 | ||||||||||||||
|
на выплату дивидендов, % |
- |
- |
-53393 |
0 |
0 |
5 |
- |
- |
- |
- | ||||||||||||||
|
на расчеты по налогам и сборам |
-154949 |
-86931 |
-104984 |
9 |
9 |
9 |
121 |
56 |
21 |
-44 | ||||||||||||||
|
на прочие расходы |
-173366 |
-109348 |
-128377 |
10 |
12 |
11 |
117 |
63 |
17 |
-37 | ||||||||||||||
|
Чистые денежные средства от текущей дея-ти |
-210748 |
-223381 |
20283 |
- |
- |
- |
-9 |
106 |
-109 |
6 | ||||||||||||||
|
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||||||||
|
Приток |
17031 |
14292 |
36946 |
100 |
100 |
100 |
259 |
84 |
159 |
-16 | ||||||||||||||
|
Выручка от продажи объектов ОС и иных ВА |
15966 |
2357 |
4149 |
94 |
16 |
11 |
176 |
15% |
76% |
-85 | ||||||||||||||
|
Поступления от погашения займов, пред-ных др. орг-ям |
1065 |
11935 |
32797 |
6 |
84 |
89 |
275 |
1121 |
175 |
1021 | ||||||||||||||
|
Отток |
-52060 |
-50496 |
-15364 |
100 |
100 |
100 |
30 |
97 |
-70 |
-3 | ||||||||||||||
|
Приобретение объектов ОС, доходных вложений в МЦ и НМА |
-20656 |
-19624 |
-11514 |
40 |
39 |
75 |
59 |
95 |
-41 |
-5 | ||||||||||||||
|
Займы, пре-ные др.орг-ям |
-31404 |
-30872 |
-3850 |
60 |
61 |
25 |
12 |
98 |
-88 |
-2 | ||||||||||||||
|
Чистые денежные средства от инвестиционной дея-ти |
-35029 |
-36204 |
21582 |
- |
- |
- |
-60 |
103 |
-160 |
3 | ||||||||||||||
|
Движение денежных средств по финансовой деятельности | ||||||||||||||||||||||||
|
Приток |
432021 |
739435 |
407707 |
100 |
10 |
100 |
55 |
171 |
-45 |
71 | ||||||||||||||
|
Поступления от эмиссий акций или иных долевых бумаг |
- |
212392 |
- |
- |
29 |
- |
- |
- |
-100 |
- | ||||||||||||||
|
Поступления от займов и кредитов, пре-ных др. орг-ям |
432021 |
527043 |
407707 |
100 |
71 |
100 |
77 |
122 |
-23 |
22 | ||||||||||||||
|
Отток |
-178896 |
-503404 |
-413142 |
100 |
100 |
100 |
82 |
281 |
-18 |
181 | ||||||||||||||
|
Погашения займов и кредитов (без %) |
-178896 |
-503404 |
-413142 |
100 |
100 |
100 |
82 |
281 |
-18 |
181 | ||||||||||||||
|
Чистые денежные ср. от финансовой дея-ти |
253125 |
236031 |
5435 |
- |
- |
- |
2 |
93 |
-98 |
-7 | ||||||||||||||