Расчет потока для оценки эффективности вложений инвестора

№ п/п

Показатели

ИТОГО

1

2

3

4

5

6

1

Коэфициент дисконтирования

1,00

0,96

0,92

0,89

0,86

0,82

1. Притоки

2

Поступления от дольщиков

596 452,98

-

-

18 925,14

32 745,21

47 563,15

63 409,93

3

Свободная продажа

169 168,10

-

-

-

-

-

-

4

Итого притоки

765 621,08

-

-

18 925,14

32 745,21

47 563,15

63 409,93

5

Накопленные притоки

-

-

18 925,14

51 670,34

99 233,49

162 643,42

6

Дисконтированные притоки

571 851,80

-

-

17 503,24

29 125,07

40 684,55

52 162,21

7

Накопленные дисконтированные притоки

-

-

17 503,24

46 628,31

87 312,86

139 475,08

2. Оттоки

8

Капитальные вложения

- 592 668,32

- 22 730,51

- 23 048,74

- 70 127,89

- 71 419,01

- 72 302,40

- 73 049,89

9

Налог на имущество

- 921,75

-

-

-

-

-

-

10

Налог на прибыль

- 34 406,20

-

-

-

-

-

11

Расходы по обслуживанию кредита (выплата %)

- 8 291,72

- 823,98

- 1 659,50

- 1 659,50

- 1 659,50

- 1 244,62

- 829,75

12

Итого оттоки

- 636 287,99

- 23 554,49

- 24 708,23

- 71 787,39

- 73 078,51

- 73 547,03

- 73 879,64

13

Накопленные оттоки

- 23 554,49

- 48 262,72

- 120 050,12

- 193 128,62

- 266 675,65

- 340 555,29

14

Дисконтированные оттоки

- 521 182,10

- 23 554,49

- 23 761,92

- 66 393,82

- 64 999,33

- 62 910,64

- 60 774,79

15

Накопленные дисконтированные оттоки

- 23 554,49

- 47 316,41

- 113 710,23

- 178 709,56

- 241 620,20

- 302 394,99

3. Сальдо

16

Сальдо потока по проекту

129 333,08

- 23 554,49

- 24 708,23

- 52 862,26

- 40 333,30

- 25 983,88

- 10 469,71

17

Накопленное сальдо по проекту

- 23 554,49

- 48 262,72

- 101 124,98

- 141 458,28

- 167 442,16

- 177 911,87

18

Сальдо дисконтированного потока

50 669,70

- 23 554,49

- 23 761,92

- 48 890,58

- 35 874,26

- 22 226,09

- 8 612,58

19

Сальдо накопленного дисконтированного потока

- 23 554,49

- 47 316,41

- 96 206,99

- 132 081,25

- 154 307,33

- 162 919,91

№ п/п

Показатели

ИТОГО

7

8

9

10

11

12

1

Коэфициент дисконтирования

0,79

0,76

0,73

0,70

0,68

0,65

1. Притоки

2

Поступления от дольщиков

596 452,98

80 317,26

98 317,58

117 444,06

137 730,66

-

-

3

Свободная продажа

169 168,10

-

-

-

-

75 416,26

59 390,30

4

Итого притоки

765 621,08

80 317,26

98 317,58

117 444,06

137 730,66

75 416,26

59 390,30

5

Накопленные притоки

242 960,68

341 278,26

458 722,32

596 452,98

671 869,24

731 259,54

6

Дисконтированные притоки

571 851,80

63 540,02

74 801,34

85 930,83

96 914,40

51 034,33

38 650,29

7

Накопленные дисконтированные притоки

203 015,10

277 816,44

363 747,28

460 661,68

511 696,01

550 346,30

2. Оттоки

8

Капитальные вложения

- 592 668,32

- 74 341,00

- 80 443,07

- 81 459,50

- 23 746,31

-

-

9

Налог на имущество

- 921,75

-

-

-

-

- 307,25

- 307,25

10

Налог на прибыль

- 34 406,20

-

-

-

-

-

11

Расходы по обслуживанию кредита (выплата %)

- 8 291,72

- 414,87

-

-

-

-

-

12

Итого оттоки

- 636 287,99

- 74 755,88

- 80 443,07

- 81 459,50

- 23 746,31

- 307,25

- 307,25

13

Накопленные оттоки

- 415 311,16

- 495 754,23

- 577 213,73

- 600 960,04

- 601 267,29

- 601 574,54

14

Дисконтированные оттоки

- 521 182,10

- 59 140,34

- 61 202,17

- 59 601,84

- 16 709,13

- 207,92

- 199,95

15

Накопленные дисконтированные оттоки

- 361 535,33

- 422 737,50

- 482 339,35

- 499 048,48

- 499 256,40

- 499 456,35

3. Сальдо

16

Сальдо потока по проекту

129 333,08

5 561,39

17 874,51

35 984,56

113 984,35

75 109,01

59 083,05

17

Накопленное сальдо по проекту

- 172 350,48

- 154 475,97

- 118 491,41

- 4 507,06

70 601,95

129 685,00

18

Сальдо дисконтированного потока

50 669,70

4 399,68

13 599,17

26 328,99

80 205,27

50 826,42

38 450,33

19

Сальдо накопленного дисконтированного потока

- 158 520,23

- 144 921,06

- 118 592,07

- 38 386,80

12 439,62

50 889,95