Расчеты по кредиту

Для финансирования затрат на начальных этапах реализации проекта предусмотрена получение банковского кредита.

Заемные средства, как предполагается далее, полностью покроют все затраты, запланированные по графику финансирования на первые 2 квартала.

Параметры кредитования и денежные потоки по данному виду финансовой деятельности в проекте отражены в таблице 2.7 ниже.

Таблица 2.7 - Расчет по кредиту в проекте

№ п/п

Статья расчета

Всего

Шаг расчета (квартал)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Получение кредита, тыс. руб

45 779,25

22 730,51

23 048,74

           

2

Погашение кредита, тыс. руб.

         

11 444,81

11 444,81

11 444,81

11 444,81

3

Остаток задолженности, тыс. руб.

 

22 730,51

45 779,25

45 779,25

45 779,25

34 334,43

22 889,62

11 444,81

-

4

Ставка по кредиту, % годовых

14,5%

               

5

Выплата % по кредиту, тыс. руб.

5 802,47

823,98

1 659,50

1 659,50

1 659,50

1 244,62

829,75

414,87

-