Оценка имущественного положения ОАО «БиКЗ»
Приложение М
Отчет о движении денежных средств
за 2010 г.
|
Форма № 4 по ОКУД |
0710004 | ||
|
Дата |
31.12.2010 | ||
|
Организация: Открытое акционерное общество "Бийский котельный завод" |
по ОКПО |
05454190 | |
|
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
2226008020 | |
|
Вид деятельности |
по ОКВЭД |
28.30.1 | |
|
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество |
по ОКОПФ / ОКФС | ||
|
Единица измерения: тыс. руб. |
по ОКЕИ |
384 | |
|
Местонахождение (адрес): 659303 Россия, Алтайский край, г. Бийск, Мерлина 63 | |||
|
Наименование показателя |
Код строки |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Остаток денежных средств на начало отчетного года |
010 |
14 387 |
37 941 |
|
Движение денежных средств по текущей деятельности | |||
|
Средства, полученные от покупателей, заказчиков |
020 |
886 343 |
726 998 |
|
Прочие доходы |
030 |
300 494 | |
|
Денежные средства, направленные: |
100 |
-1 166 554 |
-950 379 |
|
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов |
150 |
-732 156 |
-620 335 |
|
на оплату труда |
160 |
-147 644 |
-133 765 |
|
на выплату дивидендов, процентов |
170 |
-53 393 | |
|
на расчеты по налогам и сборам |
180 |
-104 984 |
-86 931 |
|
на прочие расходы |
190 |
-128 377 |
-109 348 |
|
Чистые денежные средства от текущей деятельности |
200 |
20 283 |
-223 381 |
|
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |||
|
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов |
210 |
4 149 |
2 357 |
|
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений |
220 | ||
|
Полученные дивиденды |
230 | ||
|
Полученные проценты |
240 | ||
|
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям |
250 |
32 797 |
11 935 |
|
Прочие доходы(поступления) от инвестиционной деятельности |
260 | ||
|
Приобретение дочерних организаций |
280 | ||
|
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов |
290 |
-11 514 |
-19 624 |
|
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений |
300 | ||
|
Займы, предоставленные другим организациям |
310 |
-3 850 |
-30 872 |
|
Прочие расходы по инвестиционной деятельности |
320 | ||
|
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности |
340 |
21 582 |
-36 204 |
|
Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||
|
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг |
350 |
212 392 | |
|
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями |
360 |
407 707 |
527 043 |
|
Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности |
370 | ||
|
Погашение займов и кредитов (без процентов) |
400 |
-413 142 |
-503 404 |
|
Погашение обязательств по финансовой аренде |
410 | ||
|
Прочие расходы по финансовой деятельности |
420 | ||
|
Чистые денежные средства от финансовой деятельности |
430 |
5 435 |
236 031 |
|
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов |
440 |
36 430 |
-23 554 |
|
Остаток денежных средств на конец отчетного периода |
450 |
50 817 |
14 387 |
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
460 | ||